小表妹 11月6日基金净值:国泰惠富纯债债券A最新净值1.0403,跌0.06%
发布日期:2024-11-08 19:59 点击次数:141
本站讯息,11月6日,国泰惠富纯债债券A最新单元净值为1.0403元小表妹,累计净值为1.1489元,较前一来往常下降0.06%。历史数据深切该基金近1个月高涨0.3%,近3个月下降0.11%,近6个月高涨1.49%,近1年高涨4.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国泰惠富纯债债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报深切小表妹,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比107.77%,现款占净值比0.23%。
该基金的基金司理为索峰、胡智磊,基金司理索峰于2022年4月15日起任职本基金基金司理,任职时辰累计呈报8.24%。基金司理胡智磊于2022年12月23日起任职本基金基金司理,任职时辰累计呈报7.29%。
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